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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 925.00 | 43 202.00 | 74 723.00 | 117 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 339.00 | 43 202.00 | 271 137.00 | 314 339.00 |
BZ Autres créances | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 341.00 | | 411 341.00 | 411 341.00 |
CF Disponibilités | 3 191 252.00 | | 3 191 252.00 | 3 191 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 584.00 | | 3 653 584.00 | 3 653 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 922.00 | 43 202.00 | 3 924 720.00 | 3 967 922.00 |
CU Autres participations | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 204 440.00 | | | 3 204 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 207.00 | | | 678 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 748.00 | | | 3 883 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 720.00 | | | 3 924 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 677.00 | | 22 662.00 | 291 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 268.00 | | 22 657.00 | 95 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 408.00 | | 5.00 | 196 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589.00 | 14 613.00 | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589.00 | 14 613.00 | | 28 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 722.00 | 50 991.00 | 731.00 | 51 722.00 |
VW T.V.A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |