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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997 021.00 | 941 308.00 | 7 055 712.00 | 7 997 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 577.00 | | 273 577.00 | 273 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 598.00 | 941 308.00 | 7 329 289.00 | 8 270 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BZ Autres créances | 258 965.00 | | 258 965.00 | 258 965.00 |
CF Disponibilités | 1 739 626.00 | | 1 739 626.00 | 1 739 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 720.00 | | 2 069 720.00 | 2 069 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 317.00 | 941 308.00 | 9 399 009.00 | 10 340 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DH Report à nouveau | | -81 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 055.00 | 86 856.00 | | 40 055.00 |
DL TOTAL (I) | 226 575.00 | 186 520.00 | | 226 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714 186.00 | 7 051 432.00 | | 6 714 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 217.00 | 109 409.00 | | 143 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 831.00 | 42 914.00 | | 69 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 788.00 | 1 120 946.00 | | 1 044 788.00 |
EA Autres dettes | 1 200 413.00 | 1 143 284.00 | | 1 200 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 172 434.00 | 9 467 985.00 | | 9 172 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 009.00 | 9 654 505.00 | | 9 399 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 981.00 | 1 684 087.00 | | 1 795 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 197.00 | | 994 197.00 | 994 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 197.00 | | 994 197.00 | 994 197.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | 1 200.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 816.00 | -28 290.00 | | -10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 960.00 | 988 245.00 | | 994 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 904.00 | 901 389.00 | | 954 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 055.00 | 86 856.00 | | 40 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 838.00 | | 760.00 | 8 269 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 270 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 997 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997 021.00 | | | 7 997 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 817.00 | | 760.00 | 272 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 081.00 | 441 227.00 | | 500 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 081.00 | 441 227.00 | | 500 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 788.00 | 1 044 788.00 | | 1 044 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 413.00 | 173 384.00 | | 1 200 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 577.00 | | 273 577.00 | 273 577.00 |
UX Autres créances clients | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714 186.00 | 364 762.00 | 1 457 469.00 | 6 714 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 062.00 | | | 340 062.00 |
VP Divers | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 671.00 | 330 094.00 | 273 577.00 | 603 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 172 434.00 | 1 795 981.00 | 1 457 469.00 | 9 172 434.00 |