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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049 383.00 | 1 827 519.00 | 6 221 864.00 | 8 049 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 129.00 | | 276 129.00 | 276 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 512.00 | 1 827 519.00 | 6 497 994.00 | 8 325 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
BZ Autres créances | 234 711.00 | | 234 711.00 | 234 711.00 |
CF Disponibilités | 1 447 213.00 | | 1 447 213.00 | 1 447 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 303.00 | | 1 769 303.00 | 1 769 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 816.00 | 1 827 519.00 | 8 267 297.00 | 10 094 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
DH Report à nouveau | 34 077.00 | 27 210.00 | | 34 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | 6 867.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 235 733.00 | 233 442.00 | | 235 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 486.00 | 6 366 239.00 | | 6 012 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 969.00 | 1 078 380.00 | | 873 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 73 789.00 | | 50 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 921.00 | 34 759.00 | | 163 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 009.00 | 981 643.00 | | 931 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 565.00 | 8 534 811.00 | | 8 031 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 297.00 | 8 768 253.00 | | 8 267 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 314.00 | 1 512 101.00 | | 1 769 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | -14 481.00 | | 14 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 966.00 | 942 623.00 | | 1 003 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 675.00 | 935 756.00 | | 1 001 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | 6 867.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 678.00 | 1 452.00 | | 274 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 210.00 | 444 309.00 | | 1 383 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 210.00 | 444 309.00 | | 1 383 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 009.00 | 931 009.00 | | 931 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 969.00 | 246 940.00 | 627 029.00 | 873 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 129.00 | | 276 129.00 | 276 129.00 |
UX Autres créances clients | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 486.00 | 377 265.00 | 1 516 189.00 | 6 012 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 743.00 | | | 353 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 711.00 | 234 711.00 | | 234 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 125.00 | 314 996.00 | 276 129.00 | 591 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 565.00 | 1 769 314.00 | 2 143 218.00 | 8 031 565.00 |