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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016 561.00 | 1 383 210.00 | 6 633 352.00 | 8 016 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 239.00 | 1 383 210.00 | 6 908 029.00 | 8 291 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BZ Autres créances | 252 277.00 | | 252 277.00 | 252 277.00 |
CF Disponibilités | 1 528 434.00 | | 1 528 434.00 | 1 528 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 223.00 | | 1 860 223.00 | 1 860 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 462.00 | 1 383 210.00 | 8 768 252.00 | 10 151 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 124.00 | 5 279.00 | | 18 124.00 |
DH Report à nouveau | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 867.00 | 40 055.00 | | 6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 233 442.00 | 226 575.00 | | 233 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366 239.00 | 6 714 186.00 | | 6 366 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 143 217.00 | | 73 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | 69 831.00 | | 34 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 643.00 | 1 044 788.00 | | 981 643.00 |
EA Autres dettes | 1 078 380.00 | 1 200 413.00 | | 1 078 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 534 811.00 | 9 172 434.00 | | 8 534 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 253.00 | 9 399 009.00 | | 8 768 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 101.00 | 1 795 981.00 | | 1 512 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 521.00 | | 941 521.00 | 941 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 521.00 | | 941 521.00 | 941 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 481.00 | -10 816.00 | | -14 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 623.00 | 994 960.00 | | 942 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 756.00 | 954 904.00 | | 935 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 867.00 | 40 055.00 | | 6 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 598.00 | | 20 642.00 | 8 270 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 291 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997 021.00 | | 19 541.00 | 7 997 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 577.00 | | 1 101.00 | 273 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 308.00 | 441 901.00 | | 941 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 308.00 | 441 901.00 | | 941 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 643.00 | 981 643.00 | | 981 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 380.00 | 51 351.00 | | 1 078 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
UX Autres créances clients | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366 239.00 | 370 558.00 | 1 486 499.00 | 6 366 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
VP Divers | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 373.00 | 324 695.00 | 274 678.00 | 599 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 811.00 | 1 512 101.00 | 1 486 499.00 | 8 534 811.00 |