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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 872 918.00 | 2 459 345.00 | 5 413 573.00 | 7 872 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 140.00 | 2 459 345.00 | 5 691 795.00 | 8 151 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
BZ Autres créances | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
CF Disponibilités | 1 079 017.00 | | 1 079 017.00 | 1 079 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 124.00 | | 1 293 124.00 | 1 293 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 265.00 | 2 459 345.00 | 6 984 920.00 | 9 444 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
DH Report à nouveau | 36 368.00 | 34 077.00 | | 36 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 575.00 | 2 291.00 | | 34 575.00 |
DL TOTAL (I) | 270 308.00 | 235 733.00 | | 270 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651 721.00 | 6 012 486.00 | | 5 651 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 982.00 | 873 969.00 | | 663 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 50 178.00 | | 39 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 297.00 | 163 921.00 | | 280 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 945.00 | 931 009.00 | | 78 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 612.00 | 8 031 565.00 | | 6 714 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 920.00 | 8 267 297.00 | | 6 984 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 359.00 | 1 769 314.00 | | 1 447 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 982.00 | | | 663 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 841.00 | | 985 841.00 | 985 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 841.00 | | 985 841.00 | 985 841.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 065.00 | | | 243 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 196.00 | | | 272 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | 14 326.00 | | 35 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 135.00 | 1 003 966.00 | | 1 274 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 559.00 | 1 001 675.00 | | 1 239 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 575.00 | 2 291.00 | | 34 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 512.00 | | 2 093.00 | 8 325 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 465.00 | 8 151 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 465.00 | 7 872 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049 383.00 | | | 8 049 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 129.00 | | 2 093.00 | 276 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 519.00 | 431 897.00 | 36 494.00 | 1 827 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 519.00 | 431 897.00 | 36 494.00 | 1 827 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 243 065.00 | 6 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 065.00 | 6 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 065.00 | 6 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 065.00 | 6 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 222.00 | | 278 222.00 | 278 222.00 |
UX Autres créances clients | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651 721.00 | 384 469.00 | 1 546 388.00 | 5 651 721.00 |
VI Groupe et associés | 663 982.00 | 663 982.00 | | 663 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 460.00 | | | 360 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 236.00 | 207 014.00 | 278 222.00 | 485 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 612.00 | 1 447 359.00 | 1 546 388.00 | 6 714 612.00 |