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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 333.00 | 486.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 034.00 | 62 360.00 | 63 674.00 | 126 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 722.00 | 65 842.00 | 111 880.00 | 177 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 678.00 | 128 534.00 | 366 143.00 | 494 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 281.00 | 206.00 | 117 075.00 | 117 281.00 |
BZ Autres créances | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 165.00 | 206.00 | 296 959.00 | 297 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 842.00 | 128 740.00 | 663 102.00 | 791 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 166 662.00 | 102 757.00 | | 166 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 497.00 | 63 905.00 | | 44 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | 4 781.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 228 140.00 | 184 643.00 | | 228 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 154.00 | 231 030.00 | | 192 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | 6 315.00 | | 5 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 284.00 | 23 456.00 | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 84 971.00 | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | 54 945.00 | | 68 629.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | 703.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 962.00 | 401 419.00 | | 434 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 102.00 | 586 062.00 | | 663 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 558.00 | 401 419.00 | | 309 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 053.00 | 1.00 | 257 907.00 | 266 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 284.00 | 494 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 284.00 | 303 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | 190 700.00 | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 935.00 | | 67 105.00 | 265 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 023.00 | 53 929.00 | 11 418.00 | 86 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 214.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 905.00 | 53 715.00 | 11 418.00 | 85 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 117 033.00 | | | 117 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 873.00 | 66 469.00 | 125 404.00 | 191 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 678.00 | 298 274.00 | 125 404.00 | 423 678.00 |