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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 566.00 | 253.00 | 818.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 820.00 | 87 674.00 | 78 146.00 | 165 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 187.00 | 42 796.00 | 144 392.00 | 187 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 930.00 | 131 035.00 | 412 895.00 | 543 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 635.00 | 206.00 | 160 429.00 | 160 635.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 617.00 | 206.00 | 340 412.00 | 340 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 547.00 | 131 241.00 | 753 306.00 | 884 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 211 159.00 | 166 662.00 | | 211 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 44 497.00 | | 32 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781.00 | 3 781.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 259 311.00 | 228 140.00 | | 259 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 751.00 | 192 154.00 | | 206 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 5 994.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 11 284.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 142 512.00 | | 201 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 68 629.00 | | 78 527.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 14 389.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 995.00 | 434 962.00 | | 493 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 306.00 | 663 102.00 | | 753 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 678.00 | | 146 129.00 | 494 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 876.00 | 543 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 876.00 | 353 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 756.00 | | 146 128.00 | 303 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 534.00 | 62 584.00 | 60 083.00 | 128 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 233.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 202.00 | 62 351.00 | 60 083.00 | 128 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 152.00 | 74 781.00 | 118 371.00 | 193 152.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
VW T.V.A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 995.00 | 373 624.00 | 118 371.00 | 491 995.00 |