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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 573.00 | 606.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 897.00 | 163 491.00 | 198 406.00 | 361 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 951.00 | 126 855.00 | 105 096.00 | 231 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 786 134.00 | 291 920.00 | 494 215.00 | 786 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 713.00 | | 174 713.00 | 174 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
BZ Autres créances | 279 218.00 | | 279 218.00 | 279 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 3.00 | 46.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 150.00 | 3.00 | 800 147.00 | 800 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 284.00 | 291 923.00 | 1 294 361.00 | 1 586 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 272 166.00 | 259 797.00 | | 272 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 12 369.00 | | 5 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 708.00 | 286 147.00 | | 290 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 226.00 | 536 085.00 | | 567 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 5 665.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 651.00 | 17 150.00 | | 81 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 756.00 | 243 192.00 | | 268 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 074.00 | 113 513.00 | | 81 074.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 14 654.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 653.00 | 930 260.00 | | 1 003 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 361.00 | 1 216 407.00 | | 1 294 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 036.00 | | | 473 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 613 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 589.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | 1 200.00 | | 18 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 1 507.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 342.00 | -307.00 | | 15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 7 854.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 836.00 | 1 528 593.00 | | 1 640 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 495.00 | 1 516 224.00 | | 1 635 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342.00 | 12 369.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 267.00 | | 216 231.00 | 655 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 364.00 | 786 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 192 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 745.00 | 593 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 363.00 | | 216 230.00 | 461 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 925.00 | 132 394.00 | 81 992.00 | 276 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 132.00 | 750.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 726.00 | 131 262.00 | 81 242.00 | 275 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 756.00 | 268 756.00 | | 268 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 213.00 | 118 247.00 | 448 965.00 | 567 213.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 350.00 | | | 473 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 469.00 | | | 441 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 218.00 | 279 218.00 | | 279 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 639.00 | 550 639.00 | | 550 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 002.00 | 473 036.00 | 448 965.00 | 922 002.00 |