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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 1 199.00 | 1 098.00 | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 390.00 | 159 407.00 | 111 983.00 | 271 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 973.00 | 116 319.00 | 73 654.00 | 189 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 267.00 | 276 925.00 | 378 342.00 | 655 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 653.00 | | 263 653.00 | 263 653.00 |
BZ Autres créances | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 364 321.00 | | 364 321.00 | 364 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 066.00 | | 838 066.00 | 838 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 332.00 | 276 925.00 | 1 216 407.00 | 1 493 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 259 797.00 | 243 330.00 | | 259 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | 16 467.00 | | 12 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 781.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 286 147.00 | 274 778.00 | | 286 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 086.00 | 205 748.00 | | 536 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 766.00 | | 5 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 150.00 | 72 583.00 | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 192.00 | 214 622.00 | | 243 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 513.00 | 78 154.00 | | 113 513.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 43 744.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 260.00 | 615 617.00 | | 930 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 407.00 | 890 395.00 | | 1 216 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 920.00 | | 1 506 920.00 | 1 506 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 920.00 | | 1 506 920.00 | 1 506 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 623.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 5 917.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 7 540.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -1 540.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 8 069.00 | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 594.00 | 1 533 476.00 | | 1 528 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 224.00 | 1 517 009.00 | | 1 516 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | 16 467.00 | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 989.00 | | 27 477.00 | 627 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 655 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 192 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 118.00 | | 379.00 | 192 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 765.00 | | 25 597.00 | 435 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 501.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 899.00 | 80 062.00 | 37.00 | 196 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 407.00 | 37.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 070.00 | 79 655.00 | | 196 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 192.00 | 243 192.00 | | 243 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 653.00 | 263 653.00 | | 263 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 191.00 | 439 965.00 | 95 226.00 | 535 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 544.00 | 319 544.00 | | 319 544.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 110.00 | 817 884.00 | 95 226.00 | 913 110.00 |