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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 672.00 | 4 533.00 | 7 139.00 | 11 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 4 839.00 | 12 798.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 879.00 | 9 942.00 | 64 937.00 | 74 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 519.00 | 9 942.00 | 182 577.00 | 192 519.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 449.00 | | | -42 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | -19 107.00 | | | -19 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
FM Production stockée | | | -17 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 503.00 | 23 377.00 | | 51 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 12 795.00 | | 4 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | 10 582.00 | | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 2 666.00 | | 7 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 666.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |