| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 612.00 | 69 179.00 | 104 433.00 | 173 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 116.00 | 81 423.00 | 252 693.00 | 334 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 841.00 | | 760 841.00 | 760 841.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 344.00 | | 1 316 344.00 | 1 316 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 280.00 | | 2 169 280.00 | 2 169 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 396.00 | 81 423.00 | 2 421 973.00 | 2 503 396.00 |
CU Autres participations | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 745.00 | | | 372 745.00 |
DH Report à nouveau | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 465.00 | 374 245.00 | | 563 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 927.00 | 441 463.00 | | 1 004 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 673.00 | 249 105.00 | | 513 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 584.00 | 289 298.00 | | 287 584.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 6 247.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 457.00 | 544 650.00 | | 1 227 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 973.00 | 986 113.00 | | 2 421 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 457.00 | 544 650.00 | | 1 227 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 583.00 | | 3 471 583.00 | 3 471 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 583.00 | | 3 471 583.00 | 3 471 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 790.00 | 139 218.00 | | 214 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 233.00 | 2 219 354.00 | | 3 489 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 769.00 | 1 845 109.00 | | 2 925 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 465.00 | 374 245.00 | | 563 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 291.00 | | 170 166.00 | 188 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 341.00 | | 334 116.00 | 24 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | 178 106.00 | 24 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | | 89 535.00 | 112 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 136.00 | | 80 631.00 | 38 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 782.00 | 43 641.00 | | 37 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | 43 641.00 | | 25 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 673.00 | 513 673.00 | | 513 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 760 841.00 | 760 841.00 | | 760 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 334.00 | 797 936.00 | 20 398.00 | 818 334.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 457.00 | 1 227 457.00 | | 1 227 457.00 |