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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 122.00 | 1 618.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 359.00 | 95 136.00 | 350 223.00 | 445 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 149.00 | 107 502.00 | 511 646.00 | 619 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 274.00 | | 506 274.00 | 506 274.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 975 453.00 | | 975 453.00 | 975 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 891.00 | | 2 233 891.00 | 2 233 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 039.00 | 107 502.00 | 2 745 537.00 | 2 853 039.00 |
CU Autres participations | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 936 209.00 | 372 745.00 | | 936 209.00 |
DH Report à nouveau | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 479.00 | 563 465.00 | | 763 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 407.00 | 1 004 927.00 | | 1 768 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 774.00 | 189 589.00 | | 220 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 774.00 | 189 589.00 | | 220 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 250.00 | 513 673.00 | | 395 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 445.00 | 287 584.00 | | 306 445.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | 6 199.00 | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 356.00 | 1 227 457.00 | | 756 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 537.00 | 2 421 973.00 | | 2 745 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 356.00 | 1 227 457.00 | | 756 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 116.00 | | 323 584.00 | 334 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 494.00 | 34 057.00 | 619 149.00 | 4 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 34 057.00 | 447 099.00 | 4 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 106.00 | | 307 545.00 | 178 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 766.00 | | 16 040.00 | 118 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 423.00 | 58 168.00 | 32 088.00 | 81 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | 58 168.00 | 32 088.00 | 69 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 589.00 | 31 185.00 | | 189 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 589.00 | 31 185.00 | | 189 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 250.00 | 395 250.00 | | 395 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
UX Autres créances clients | 506 274.00 | 506 274.00 | | 506 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 467.00 | 553 438.00 | 31 028.00 | 584 467.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 356.00 | 756 356.00 | | 756 356.00 |