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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 571.00 | 25 539.00 | 63 032.00 | 88 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 291.00 | 37 782.00 | 150 509.00 | 188 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 642.00 | | 563 642.00 | 563 642.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 604.00 | | 835 604.00 | 835 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 895.00 | 37 782.00 | 986 113.00 | 1 023 895.00 |
CU Autres participations | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 218.00 | -34 107.00 | | 52 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 245.00 | 86 325.00 | | 374 245.00 |
DL TOTAL (I) | 441 463.00 | 67 218.00 | | 441 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 105.00 | 68 247.00 | | 249 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 298.00 | 28 994.00 | | 289 298.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 650.00 | 211 848.00 | | 544 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 113.00 | 279 066.00 | | 986 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 650.00 | 211 848.00 | | 544 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 692.00 | | 2 198 692.00 | 2 198 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 692.00 | | 2 198 692.00 | 2 198 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 520.00 | | | -22 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 218.00 | 3 348.00 | | 139 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 354.00 | 557 348.00 | | 2 219 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 109.00 | 471 022.00 | | 1 845 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 245.00 | 86 325.00 | | 374 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 081.00 | | 141 379.00 | 79 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 168.00 | 38 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 168.00 | 188 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | | 95 275.00 | 17 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 46 104.00 | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 184.00 | 23 598.00 | | 14 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 247.00 | 6 425.00 | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 17 172.00 | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 105.00 | 249 105.00 | | 249 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
UX Autres créances clients | 563 642.00 | 563 642.00 | | 563 642.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 282.00 | 586 338.00 | 13 944.00 | 600 282.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 650.00 | 544 650.00 | | 544 650.00 |