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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 246 647.00 | | 246 647.00 | 246 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 901.00 | 282 188.00 | 42 713.00 | 324 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 901.00 | 218 832.00 | 88 069.00 | 306 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 059.00 | 511 730.00 | 387 329.00 | 899 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BN En cours de production de biens | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 526.00 | 4 386.00 | 1 459 140.00 | 1 463 526.00 |
BZ Autres créances | 368 609.00 | | 368 609.00 | 368 609.00 |
CF Disponibilités | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 887.00 | 4 386.00 | 2 152 501.00 | 2 156 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 946.00 | 516 116.00 | 2 539 829.00 | 3 055 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 790.00 | 460 790.00 | | 460 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
DG Autres réserves | 351 441.00 | 349 377.00 | | 351 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 331.00 | 352 265.00 | | 244 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 648.00 | 1 208 518.00 | | 1 102 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 950.00 | 56 711.00 | | 44 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 359.00 | 6 881.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 897.00 | 644 352.00 | | 851 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 089.00 | 400 124.00 | | 517 089.00 |
EA Autres dettes | 10 687.00 | 6 494.00 | | 10 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 181.00 | 1 113 066.00 | | 1 437 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 829.00 | 2 321 583.00 | | 2 539 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 897.00 | 851 897.00 | | 851 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 089.00 | 517 089.00 | | 517 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 172.00 | 1 859 272.00 | 9 900.00 | 1 869 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 823.00 | 1 424 823.00 | | 1 424 823.00 |