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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 246 647.00 | | 246 647.00 | 246 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 735.00 | 322 664.00 | 92 071.00 | 414 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 446.00 | 286 459.00 | 88 988.00 | 375 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 438.00 | 619 833.00 | 437 606.00 | 1 057 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BN En cours de production de biens | 180 698.00 | | 180 698.00 | 180 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 762.00 | | 1 066 762.00 | 1 066 762.00 |
BZ Autres créances | 255 462.00 | | 255 462.00 | 255 462.00 |
CF Disponibilités | 846 609.00 | | 846 609.00 | 846 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 317.00 | | 2 403 317.00 | 2 403 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 755.00 | 619 833.00 | 2 840 922.00 | 3 460 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 790.00 | | | 460 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DG Autres réserves | 244 547.00 | | | 244 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 424.00 | | | 373 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 847.00 | | | 1 124 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 243.00 | | | 813 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 208.00 | | | 568 208.00 |
EA Autres dettes | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 075.00 | | | 1 716 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 922.00 | | | 2 840 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 522.00 | | | 1 657 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 752 315.00 | | 6 752 315.00 | 6 752 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 315.00 | | 6 752 315.00 | 6 752 315.00 |
FM Production stockée | | | -20 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 155.00 | | | 6 762 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 731.00 | | | 6 388 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 424.00 | | | 373 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 572.00 | | 123 866.00 | 933 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 315.00 | | 123 866.00 | 666 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 175.00 | 54 658.00 | | 565 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 465.00 | 54 658.00 | | 554 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 243.00 | 813 243.00 | | 813 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 762.00 | 1 066 762.00 | | 1 066 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
VC Groupe et associés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 745.00 | 109 480.00 | 21 265.00 | 130 745.00 |
VI Groupe et associés | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 172.00 | 1 336 272.00 | 9 900.00 | 1 346 172.00 |
VW T.V.A. | 322 727.00 | 322 727.00 | | 322 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 150.00 | 1 662 885.00 | 21 265.00 | 1 684 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
ST Autres comptes | 821 301.00 | | | 821 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 539.00 | | | 349 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 003.00 | | | 1 300 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 301.00 | | | 647 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 671.00 | | | 1 281 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 659.00 | | | 562 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 160 353.00 | | | 3 160 353.00 |