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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 401.00 | 12 454.00 | 5 947.00 | 18 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 647.00 | | 246 647.00 | 246 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 335.00 | 351 689.00 | 134 645.00 | 486 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 773.00 | 322 087.00 | 110 685.00 | 432 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 309.00 | 686 231.00 | 508 078.00 | 1 194 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BN En cours de production de biens | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 136.00 | | 1 666 136.00 | 1 666 136.00 |
BZ Autres créances | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
CF Disponibilités | 1 270 389.00 | | 1 270 389.00 | 1 270 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 058.00 | | 3 336 058.00 | 3 336 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 367.00 | 686 231.00 | 3 844 136.00 | 4 530 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 790.00 | | | 460 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DG Autres réserves | 217 971.00 | | | 217 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 149.00 | | | 322 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 996.00 | | | 1 046 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 108.00 | | | 986 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 025.00 | | | 974 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 945.00 | | | 669 945.00 |
EA Autres dettes | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 140.00 | | | 2 797 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 136.00 | | | 3 844 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 438.00 | | 136 618.00 | 1 057 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 357.00 | | 7 691.00 | 257 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 181.00 | | 128 927.00 | 790 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 833.00 | 66 399.00 | | 619 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 1 744.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 123.00 | 64 654.00 | | 609 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 025.00 | 974 025.00 | | 974 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 136.00 | 1 666 136.00 | | 1 666 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 900.00 | 974 056.00 | 11 843.00 | 985 900.00 |
VI Groupe et associés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 182.00 | 1 823 029.00 | 10 153.00 | 1 833 182.00 |
VW T.V.A. | 357 082.00 | 357 082.00 | | 357 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 580.00 | 2 755 736.00 | 11 843.00 | 2 767 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
ST Autres comptes | 824 323.00 | | | 824 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 520.00 | | | 1 253 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631 534.00 | | | 631 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 043 401.00 | | | 3 043 401.00 |