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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 401.00 | 15 018.00 | 3 383.00 | 18 401.00 |
AH Fonds commercial | 246 647.00 | | 246 647.00 | 246 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 208.00 | 393 130.00 | 285 078.00 | 678 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 723.00 | 384 033.00 | 374 689.00 | 758 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 132.00 | 792 181.00 | 919 951.00 | 1 712 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BN En cours de production de biens | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 548.00 | | 1 550 548.00 | 1 550 548.00 |
BZ Autres créances | 290 475.00 | | 290 475.00 | 290 475.00 |
CF Disponibilités | 981 175.00 | | 981 175.00 | 981 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 216.00 | | 3 152 216.00 | 3 152 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 347.00 | 792 181.00 | 4 072 166.00 | 4 864 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 790.00 | 460 790.00 | | 460 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
DG Autres réserves | 240 120.00 | 217 971.00 | | 240 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 232.00 | 322 149.00 | | 453 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 228.00 | 1 046 996.00 | | 1 200 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 558.00 | 986 109.00 | | 608 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 222.00 | 100 218.00 | | 227 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 951.00 | 29 560.00 | | 56 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 708.00 | 974 025.00 | | 1 351 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 765.00 | 669 945.00 | | 614 765.00 |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 37 283.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 938.00 | 2 797 140.00 | | 2 871 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 166.00 | 3 844 136.00 | | 4 072 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 231.00 | 105 950.00 | | 686 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 2 564.00 | | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 777.00 | 103 386.00 | | 673 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 222.00 | 227 222.00 | | 227 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 708.00 | 1 351 708.00 | | 1 351 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 765.00 | 614 765.00 | | 614 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 558.00 | 608 558.00 | | 608 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867 575.00 | 1 867 575.00 | | 1 867 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 728.00 | 1 867 575.00 | 10 153.00 | 1 877 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 988.00 | 2 814 988.00 | | 2 814 988.00 |