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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 310.00 | | 1 130 310.00 | 1 130 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 84.00 | 591.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 731.00 | 29 215.00 | 230 516.00 | 259 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 306.00 | 29 299.00 | 1 393 007.00 | 1 422 306.00 |
BT Marchandises | 277 315.00 | | 277 315.00 | 277 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 232.00 | | 460 232.00 | 460 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 538.00 | 29 299.00 | 1 853 240.00 | 1 882 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 190 299.00 | | | 190 299.00 |
DH Report à nouveau | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 708.00 | 48 606.00 | | 151 708.00 |
DL TOTAL (I) | 340 315.00 | 188 606.00 | | 340 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 198.00 | 1 033 503.00 | | 1 109 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 484.00 | 41 860.00 | | 81 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 226.00 | 193 501.00 | | 223 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 459.00 | 19 447.00 | | 90 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 557.00 | 5 680.00 | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 925.00 | 1 294 120.00 | | 1 512 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 240.00 | 1 482 726.00 | | 1 853 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | 34 916.00 | 21 250.00 | 15 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 84.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | 34 832.00 | 20 081.00 | 14 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 226.00 | 223 226.00 | | 223 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 198.00 | 126 839.00 | 709 057.00 | 1 109 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 925.00 | 530 566.00 | 709 057.00 | 1 512 925.00 |