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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 256.00 | | 1 104 256.00 | 1 104 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 354.00 | 321.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 396.00 | 114 849.00 | 203 547.00 | 318 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 018.00 | 115 203.00 | 1 340 814.00 | 1 456 018.00 |
BT Marchandises | 324 577.00 | | 324 577.00 | 324 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 285.00 | | 361 285.00 | 361 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 303.00 | 115 203.00 | 1 702 099.00 | 1 817 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 461.00 | 10 016.00 | | 13 461.00 |
DG Autres réserves | 255 751.00 | 190 299.00 | | 255 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 815.00 | 68 897.00 | | 57 815.00 |
DL TOTAL (I) | 467 027.00 | 409 212.00 | | 467 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 851 786.00 | | | 851 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 983 858.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 685.00 | 58 570.00 | | 59 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 695.00 | 195 560.00 | | 167 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 259.00 | 152 297.00 | | 155 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 072.00 | 1 390 285.00 | | 1 235 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 099.00 | 1 799 497.00 | | 1 702 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 865.00 | 43 477.00 | 138.00 | 71 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 135.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 646.00 | 43 342.00 | 138.00 | 71 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 434.00 | 136 861.00 | 704 166.00 | 852 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 288.00 | 34 598.00 | 2 690.00 | 37 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 072.00 | 519 499.00 | 704 166.00 | 1 235 072.00 |