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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 256.00 | | 1 104 256.00 | 1 104 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 489.00 | 186.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 997.00 | 155 300.00 | 172 697.00 | 327 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 619.00 | 155 789.00 | 1 309 830.00 | 1 465 619.00 |
BT Marchandises | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 044.00 | | 437 044.00 | 437 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 663.00 | 155 789.00 | 1 746 874.00 | 1 902 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 13 461.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 313 027.00 | 255 751.00 | | 313 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 381.00 | 57 815.00 | | 110 381.00 |
DL TOTAL (I) | 577 407.00 | 467 027.00 | | 577 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 574.00 | 852 434.00 | | 715 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 59 685.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 395.00 | 167 695.00 | | 219 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 797.00 | 155 259.00 | | 174 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 466.00 | 1 235 072.00 | | 1 169 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 874.00 | 1 702 099.00 | | 1 746 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 203.00 | 42 767.00 | 2 181.00 | 115 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 135.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | 42 632.00 | 2 181.00 | 114 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 574.00 | 142 098.00 | 573 475.00 | 715 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 466.00 | 595 990.00 | 573 475.00 | 1 169 466.00 |