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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 256.00 | | 1 104 256.00 | 1 104 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 75.00 | 204.00 | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 223.00 | 201 178.00 | 122 045.00 | 323 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 023.00 | 201 928.00 | 1 258 095.00 | 1 460 023.00 |
BT Marchandises | 382 444.00 | 11 495.00 | 370 949.00 | 382 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 257 125.00 | | 257 125.00 | 257 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 016.00 | 11 495.00 | 723 521.00 | 735 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 038.00 | 213 423.00 | 1 981 615.00 | 2 195 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 595 140.00 | 423 407.00 | | 595 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 704.00 | 171 732.00 | | 323 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 844.00 | 749 139.00 | | 1 072 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 496 012.00 | 644 251.00 | | 496 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 586.00 | 59 700.00 | | 57 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 734.00 | 206 629.00 | | 185 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 439.00 | 131 825.00 | | 169 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 771.00 | 1 042 405.00 | | 908 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 615.00 | 1 791 545.00 | | 1 981 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 046.00 | 42 697.00 | 815.00 | 160 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 51.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 422.00 | 42 646.00 | 815.00 | 159 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 012.00 | 160 189.00 | 335 823.00 | 496 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 771.00 | 572 948.00 | 335 823.00 | 908 771.00 |