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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 350.00 | 22 330.00 | 73 021.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 1 731.00 | 4 465.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 8 811.00 | 2 358.00 | 11 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 673.00 | 32 872.00 | 118 801.00 | 151 673.00 |
BT Marchandises | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 163 557.00 | | 163 557.00 | 163 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 566.00 | | 380 566.00 | 380 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 238.00 | 32 872.00 | 499 367.00 | 532 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 898.00 | 57 324.00 | | 58 898.00 |
DL TOTAL (I) | 146 221.00 | 87 324.00 | | 146 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 141.00 | 149 281.00 | | 124 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 108.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 069.00 | 133 799.00 | | 153 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 981.00 | 49 055.00 | | 65 981.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 5 298.00 | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 145.00 | 337 542.00 | | 353 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 367.00 | 424 865.00 | | 499 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 062.00 | | 15 153.00 | 140 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 151 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 112 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 281.00 | | 2 976.00 | 113 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 12 177.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 317.00 | 14 698.00 | 3 144.00 | 21 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 14 698.00 | 3 144.00 | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 141.00 | 25 775.00 | 98 366.00 | 124 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 145.00 | 254 779.00 | 98 366.00 | 353 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |