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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 350.00 | 41 400.00 | 53 950.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 4 375.00 | 2 433.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 295.00 | 56 944.00 | 97 351.00 | 154 295.00 |
BT Marchandises | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 953.00 | | 523 953.00 | 523 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 248.00 | 56 944.00 | 621 304.00 | 678 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 890.00 | 113 221.00 | | 176 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 552.00 | 78 669.00 | | 81 552.00 |
DL TOTAL (I) | 291 442.00 | 224 890.00 | | 291 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 290.00 | 98 481.00 | | 72 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 5 463.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 344.00 | 140 253.00 | | 167 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 293.00 | 57 057.00 | | 77 293.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 8 445.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 862.00 | 309 699.00 | | 329 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 304.00 | 534 590.00 | | 621 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 801.00 | | 1 494.00 | 152 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 473.00 | | 1 494.00 | 39 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 017.00 | 10 927.00 | | 46 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 017.00 | 10 927.00 | | 46 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UX Autres créances clients | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 290.00 | 26 787.00 | 45 503.00 | 72 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 862.00 | 284 359.00 | 45 503.00 | 329 862.00 |