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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 906 258.00 | | 906 258.00 | 906 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 098.00 | | 1 201 098.00 | 1 201 098.00 |
CU Autres participations | 890 350.00 | | 890 350.00 | 890 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 442.00 | 176 890.00 | | 258 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 106.00 | 81 552.00 | | -19 106.00 |
DL TOTAL (I) | 272 336.00 | 291 442.00 | | 272 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 732.00 | 72 290.00 | | 601 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 626.00 | 4 032.00 | | 181 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 167 344.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 211.00 | 77 293.00 | | 44 211.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 8 903.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 762.00 | 329 862.00 | | 928 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 098.00 | 621 304.00 | | 1 201 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 517.00 | 284 359.00 | | 412 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 145 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 049.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 575.00 | 1 109 880.00 | | 146 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 681.00 | 1 028 328.00 | | 165 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 106.00 | 81 552.00 | | -19 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 295.00 | | 877 585.00 | 154 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 294.00 | 906 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 622.00 | 906 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 328.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 967.00 | | 877 585.00 | 40 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 732.00 | 85 486.00 | 341 517.00 | 601 732.00 |
VI Groupe et associés | 181 626.00 | 181 626.00 | | 181 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 917.00 | 190 917.00 | | 190 917.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 762.00 | 412 517.00 | 341 517.00 | 928 762.00 |