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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 350.00 | 31 865.00 | 63 486.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 2 982.00 | 3 826.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 801.00 | 46 017.00 | 106 784.00 | 152 801.00 |
BT Marchandises | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 805.00 | | 427 805.00 | 427 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 606.00 | 46 017.00 | 534 590.00 | 580 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 221.00 | 54 324.00 | | 113 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 669.00 | 58 898.00 | | 78 669.00 |
DL TOTAL (I) | 224 890.00 | 146 221.00 | | 224 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 481.00 | 124 141.00 | | 98 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 1 860.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 253.00 | 153 069.00 | | 140 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 65 981.00 | | 57 057.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | 8 094.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 699.00 | 353 145.00 | | 309 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 590.00 | 499 367.00 | | 534 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 494.00 | 254 779.00 | | 237 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 673.00 | | 1 128.00 | 151 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 715.00 | | 613.00 | 112 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 958.00 | | 515.00 | 38 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 13 145.00 | | 32 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 872.00 | 13 145.00 | | 32 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 481.00 | 26 276.00 | 72 206.00 | 98 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 699.00 | 237 494.00 | 72 206.00 | 309 699.00 |