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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 313.00 | 16 109.00 | 51 204.00 | 67 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 196.00 | 16 219.00 | 146 977.00 | 163 196.00 |
060 Stock marchandises | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | 1 800.00 | 24 129.00 | 25 929.00 |
072 Créances – Autres | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
084 Disponibilités | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 620.00 | 1 800.00 | 217 820.00 | 219 620.00 |
110 Total général Actif | 382 816.00 | 18 019.00 | 364 797.00 | 382 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -339.00 | | | -339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |