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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 253.00 | 656.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 1 886.00 | 2 726.00 | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 984.00 | 23 948.00 | 43 036.00 | 66 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 663.00 | 3 493.00 | 27 170.00 | 30 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 942.00 | 29 580.00 | 169 361.00 | 198 942.00 |
BT Marchandises | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607.00 | 1 800.00 | 4 807.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 425.00 | 1 800.00 | 200 625.00 | 202 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 368.00 | 31 380.00 | 369 987.00 | 401 368.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 778.00 | 80 277.00 | | 147 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 518.00 | 67 500.00 | | 49 518.00 |
DL TOTAL (I) | 213 796.00 | 164 278.00 | | 213 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 541.00 | 91 515.00 | | 85 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | 10 631.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 875.00 | 67 576.00 | | 49 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 982.00 | 25 285.00 | | 11 982.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 5 509.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 191.00 | 200 518.00 | | 156 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 987.00 | 364 797.00 | | 369 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 261.00 | 129 855.00 | | 96 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 196.00 | | 40 736.00 | 163 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 198 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 102 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 285.00 | | 800.00 | 94 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | | 39 936.00 | 67 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 16 649.00 | 3 287.00 | 16 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 144.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 109.00 | 16 505.00 | 3 287.00 | 16 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 226.00 | 24 296.00 | 59 930.00 | 84 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 191.00 | 96 261.00 | 59 930.00 | 156 191.00 |