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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 520.00 | 389.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 2 523.00 | 2 089.00 | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 497.00 | 37 838.00 | 37 659.00 | 75 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 10 016.00 | 21 564.00 | 31 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 373.00 | 50 897.00 | 157 475.00 | 208 373.00 |
BT Marchandises | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | 1 800.00 | 754.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 255.00 | 1 800.00 | 235 455.00 | 237 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 628.00 | 52 697.00 | 392 930.00 | 445 628.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 296.00 | 147 778.00 | | 197 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 49 518.00 | | 21 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768.00 | | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 235 900.00 | 213 796.00 | | 235 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 065.00 | 85 541.00 | | 68 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 6 731.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 618.00 | 49 875.00 | | 56 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 903.00 | 11 982.00 | | 24 903.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 2 060.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 030.00 | 156 191.00 | | 157 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 930.00 | 369 987.00 | | 392 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 497.00 | 96 261.00 | | 108 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 942.00 | | 9 431.00 | 198 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | 95 085.00 | 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 260.00 | | 9 431.00 | 102 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 581.00 | 21 317.00 | | 29 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 267.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 327.00 | 21 050.00 | | 29 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 066.00 | 19 532.00 | 48 533.00 | 68 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 031.00 | 108 497.00 | 48 533.00 | 157 031.00 |