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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 3 581.00 | 1 031.00 | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 822.00 | 64 734.00 | 30 088.00 | 94 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 495.00 | 28 017.00 | 20 478.00 | 48 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 611.00 | 97 242.00 | 147 369.00 | 244 611.00 |
BT Marchandises | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | 1 821.00 | 5 098.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 200 724.00 | | 200 724.00 | 200 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 514.00 | 1 821.00 | 292 693.00 | 294 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 125.00 | 99 063.00 | 440 062.00 | 539 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 038.00 | 218 632.00 | | 255 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 910.00 | 36 407.00 | | 40 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | 612.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 312 905.00 | 272 151.00 | | 312 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | 48 533.00 | | 26 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 3 698.00 | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 30 323.00 | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 20 423.00 | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 892.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 158.00 | 104 869.00 | | 127 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 062.00 | 377 020.00 | | 440 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 069.00 | 6 852.00 | 595 922.00 | 589 069.00 |
FG Production vendue services | 197 699.00 | | 197 699.00 | 197 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 769.00 | 6 852.00 | 793 621.00 | 786 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 156.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 104.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 104.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 52.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 6 865.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 786.00 | 797 268.00 | | 800 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 876.00 | 760 862.00 | | 759 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 910.00 | 36 407.00 | | 40 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 23 453.00 | | 73 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 122.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | 23 331.00 | | 73 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 999.00 | 21 065.00 | 5 934.00 | 26 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 071.00 | 29 571.00 | 1 500.00 | 31 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 413.00 | 113 479.00 | 5 934.00 | 119 413.00 |