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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 1 367.00 | 3 053.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 706.00 | 4 426.00 | 13 280.00 | 17 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 275.00 | 5 793.00 | 28 482.00 | 34 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 813.00 | 26 684.00 | 372 129.00 | 398 813.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CF Disponibilités | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 512.00 | 26 684.00 | 490 828.00 | 517 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 787.00 | 32 477.00 | 519 310.00 | 551 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 197.00 | | | 476 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 310.00 | | | 519 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 096.00 | 150.00 | 547 246.00 | 547 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 096.00 | 150.00 | 547 246.00 | 547 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 713.00 | | | 555 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 901.00 | | | 529 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 34 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 17 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 139.00 | 346.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 346.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 196.00 | | 196.00 | 60 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 366 792.00 | | | 366 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 614.00 | | 16 900.00 | 78 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VP Divers | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 108.00 | 454 108.00 | | 454 108.00 |
VW T.V.A. | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 197.00 | 337 387.00 | 17 096.00 | 476 197.00 |