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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 2 251.00 | 2 169.00 | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 9 876.00 | 10 062.00 | 19 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 846.00 | 12 126.00 | 27 719.00 | 39 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 503.00 | 40 583.00 | 583 920.00 | 624 503.00 |
BZ Autres créances | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CF Disponibilités | 133 916.00 | | 133 916.00 | 133 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 241.00 | 40 583.00 | 755 658.00 | 796 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 087.00 | 52 710.00 | 783 377.00 | 836 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 17 300.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 985.00 | 25 812.00 | | -34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 628.00 | 43 112.00 | | 11 628.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 268 000.00 | 60 000.00 | | 268 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 152.00 | 115 404.00 | | 90 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 196.00 | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 64 597.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 488.00 | 185 002.00 | | 169 488.00 |
EA Autres dettes | 22 039.00 | 11 380.00 | | 22 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 573.00 | 39 618.00 | | 130 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 749.00 | 416 197.00 | | 503 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 377.00 | 519 310.00 | | 783 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 809.00 | | 548 809.00 | 548 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 809.00 | | 548 809.00 | 548 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 099.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | 2 153.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 4 252.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -4 252.00 | | -2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 714.00 | 555 713.00 | | 581 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 699.00 | 529 901.00 | | 616 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 985.00 | 25 812.00 | | -34 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 275.00 | | 16 094.00 | 34 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 39 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 19 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 10 681.00 | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 706.00 | | 5 288.00 | 17 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | 125.00 | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 7 398.00 | 1 065.00 | 5 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 884.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 6 514.00 | 1 065.00 | 4 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 684.00 | 24 780.00 | 10 881.00 | 26 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 684.00 | 24 780.00 | 10 881.00 | 26 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 684.00 | 24 780.00 | 10 881.00 | 26 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 780.00 | 10 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 199.00 | 11 087.00 | 49 112.00 | 60 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 559 987.00 | 559 987.00 | | 559 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 152.00 | 23 445.00 | 66 707.00 | 90 152.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 816.00 | 661 224.00 | 3 592.00 | 664 816.00 |
VW T.V.A. | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 749.00 | 423 726.00 | 140 023.00 | 563 749.00 |