| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 5 271.00 | 9 830.00 | 15 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | 17 386.00 | 10 133.00 | 27 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 843.00 | 22 657.00 | 33 187.00 | 55 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 837.00 | 79 421.00 | 622 416.00 | 701 837.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 967.00 | 79 421.00 | 778 546.00 | 857 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 810.00 | 102 078.00 | 811 732.00 | 913 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 900.00 | 20 800.00 | | 29 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
DH Report à nouveau | -34 985.00 | | | -34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 040.00 | -34 985.00 | | -56 040.00 |
DL TOTAL (I) | -35 313.00 | 11 628.00 | | -35 313.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 208 500.00 | 208 000.00 | | 208 500.00 |
DN Avances conditionnées | 45 446.00 | 60 000.00 | | 45 446.00 |
DO TOTAL (II) | 253 946.00 | 268 000.00 | | 253 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 847.00 | 90 152.00 | | 65 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 142.00 | 24 404.00 | | 23 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 117.00 | 67 094.00 | | 56 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 936.00 | 169 488.00 | | 215 936.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | 22 039.00 | | 16 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 284.00 | 130 573.00 | | 215 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 099.00 | 503 749.00 | | 593 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 732.00 | 783 377.00 | | 811 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 281.00 | | 815 281.00 | 815 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 281.00 | | 815 281.00 | 815 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 500.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 892.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 3 055.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | -2 555.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 798.00 | | | -10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 088.00 | 581 714.00 | | 847 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 128.00 | 616 699.00 | | 903 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 040.00 | -34 985.00 | | -56 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 846.00 | 15 998.00 | | 39 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 1.00 | | 27 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 8 317.00 | | 15 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 7 581.00 | | 19 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | 100.00 | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 10 530.00 | | 12 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 3 020.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | 7 510.00 | | 9 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 583.00 | 50 907.00 | 12 069.00 | 40 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 583.00 | 50 907.00 | 12 069.00 | 40 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 583.00 | 50 907.00 | 12 069.00 | 40 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 409.00 | 9 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 811.00 | 12 473.00 | 34 338.00 | 46 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 591 554.00 | 591 554.00 | | 591 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 847.00 | 23 933.00 | 41 914.00 | 65 847.00 |
VI Groupe et associés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 445.00 | 722 853.00 | 3 592.00 | 726 445.00 |
VW T.V.A. | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 545.00 | 562 293.00 | 76 252.00 | 638 545.00 |