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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 994.00 | | 629 994.00 | 629 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 122.00 | 6 885.00 | 13 237.00 | 20 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 4 260.00 | 50 739.00 | 54 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 533.00 | 11 144.00 | 756 389.00 | 767 533.00 |
BT Marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 222 649.00 | | 222 649.00 | 222 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 121.00 | | 255 121.00 | 255 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 655.00 | 11 144.00 | 1 011 510.00 | 1 022 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 994.00 | | | 594 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 816.00 | | | 1 001 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 510.00 | | | 1 011 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 994.00 | | 594 994.00 | 594 994.00 |
VI Groupe et associés | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 933.00 | | | 615 933.00 |
VP Divers | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 851.00 | 25 432.00 | 62 418.00 | 87 851.00 |
VW T.V.A. | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 816.00 | 406 822.00 | 594 994.00 | 1 001 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |