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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 994.00 | | 629 994.00 | 629 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 22 463.00 | 4 304.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 624.00 | 35 100.00 | 40 524.00 | 75 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 732.00 | 57 563.00 | 740 169.00 | 797 732.00 |
BT Marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 071.00 | 57 563.00 | 963 509.00 | 1 021 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 087.00 | 4 377.00 | | -90 087.00 |
DL TOTAL (I) | -61 572.00 | 28 515.00 | | -61 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 691.00 | 503 599.00 | | 596 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 298.00 | 166 293.00 | | 173 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 485.00 | 64 755.00 | | 116 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 607.00 | 108 256.00 | | 138 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 080.00 | 842 902.00 | | 1 025 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 509.00 | 871 417.00 | | 963 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 318.00 | | 140 318.00 | 140 318.00 |
FG Production vendue services | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 485.00 | 804 435.00 | | 272 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 572.00 | 800 058.00 | | 362 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 087.00 | 4 377.00 | | -90 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 173.00 | | 1 559.00 | 796 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 994.00 | | | 629 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 788.00 | | 1 559.00 | 63 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 11 835.00 | | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 727.00 | 11 835.00 | | 45 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
VB T. V. A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 691.00 | 267 682.00 | 329 009.00 | 596 691.00 |
VI Groupe et associés | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VP Divers | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 428.00 | 120 081.00 | 65 347.00 | 185 428.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 080.00 | 585 908.00 | 439 173.00 | 1 025 080.00 |