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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 994.00 | | 629 994.00 | 629 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 24 908.00 | 1 859.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 974.00 | 43 552.00 | 40 422.00 | 83 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 696.00 | 68 460.00 | 738 236.00 | 806 696.00 |
BT Marchandises | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 814.00 | | 133 814.00 | 133 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 510.00 | 68 460.00 | 872 049.00 | 940 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
DH Report à nouveau | -85 710.00 | 4 377.00 | | -85 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 023.00 | -90 087.00 | | -130 023.00 |
DL TOTAL (I) | -191 595.00 | -61 572.00 | | -191 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 941.00 | 596 691.00 | | 591 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 505.00 | 173 298.00 | | 205 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 833.00 | 116 485.00 | | 122 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 364.00 | 138 607.00 | | 143 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 644.00 | 1 025 080.00 | | 1 063 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 049.00 | 963 509.00 | | 872 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 895.00 | 272 485.00 | | 125 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 917.00 | 362 572.00 | | 255 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 023.00 | -90 087.00 | | -130 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 732.00 | | 8 964.00 | 797 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 994.00 | | | 629 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 391.00 | | 8 350.00 | 102 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 347.00 | | 614.00 | 65 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 563.00 | 10 897.00 | | 57 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | 10 897.00 | | 57 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 833.00 | 122 833.00 | | 122 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 941.00 | 281 273.00 | 310 668.00 | 591 941.00 |
VI Groupe et associés | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VP Divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 981.00 | 31 020.00 | 65 961.00 | 96 981.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 644.00 | 617 812.00 | 445 832.00 | 1 063 644.00 |