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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 994.00 | | 629 994.00 | 629 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 20 155.00 | 6 612.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 624.00 | 25 573.00 | 50 052.00 | 75 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 173.00 | 45 727.00 | 750 446.00 | 796 173.00 |
BT Marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CF Disponibilités | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 144.00 | 45 727.00 | 871 417.00 | 917 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 038.00 | 8 594.00 | | 23 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | 14 443.00 | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 28 515.00 | 24 138.00 | | 28 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 599.00 | 563 763.00 | | 503 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 293.00 | 143 606.00 | | 166 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 55 129.00 | | 64 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | 155 605.00 | | 108 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 902.00 | 918 103.00 | | 842 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 417.00 | 942 241.00 | | 871 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 268.00 | | 758 268.00 | 758 268.00 |
FG Production vendue services | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 414.00 | | 804 414.00 | 804 414.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 28 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 35.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 35.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -35.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 435.00 | 900 319.00 | | 804 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 058.00 | 885 875.00 | | 800 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377.00 | 14 443.00 | | 4 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 077.00 | | 4 096.00 | 792 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 994.00 | | | 629 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 145.00 | | 3 246.00 | 99 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 938.00 | | 850.00 | 62 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | 15 228.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 15 228.00 | | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 452.00 | 161 715.00 | 338 737.00 | 500 452.00 |
VI Groupe et associés | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 885.00 | 12 097.00 | 63 788.00 | 75 885.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 902.00 | 388 356.00 | 454 546.00 | 842 902.00 |