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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 875 000.00 | | 10 875 000.00 | 10 875 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 899.00 | | 3 649 899.00 | 3 649 899.00 |
CF Disponibilités | 2 474 908.00 | | 2 474 908.00 | 2 474 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 908.00 | | 2 474 908.00 | 2 474 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 999 808.00 | | 16 999 808.00 | 16 999 808.00 |
CU Autres participations | 1 649 999.00 | | 1 649 999.00 | 1 649 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 411.00 | | | -29 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 970 589.00 | | | 14 970 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827 909.00 | | | 1 827 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 219.00 | | | 2 029 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 999 808.00 | | | 16 999 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 411.00 | | | -29 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 649 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 649 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827 909.00 | 1 827 909.00 | | 1 827 909.00 |
VI Groupe et associés | 171 991.00 | 171 991.00 | | 171 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 219.00 | 2 029 219.00 | | 2 029 219.00 |