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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 55.00 | 895.00 | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 999 900.00 | | 8 999 900.00 | 8 999 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 944 576.00 | 55.00 | 20 944 522.00 | 20 944 576.00 |
BZ Autres créances | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CF Disponibilités | 1 101 934.00 | | 1 101 934.00 | 1 101 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 945.00 | | 1 155 945.00 | 1 155 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 521.00 | 55.00 | 22 100 467.00 | 22 100 521.00 |
CU Autres participations | 11 943 726.00 | | 11 943 726.00 | 11 943 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 980.00 | -146 539.00 | | -646 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 945.00 | -500 441.00 | | -225 945.00 |
DL TOTAL (I) | 14 127 075.00 | 14 353 020.00 | | 14 127 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 431.00 | 16 367.00 | | 181 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 791 960.00 | 1 063 947.00 | | 7 791 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 392.00 | 1 252 306.00 | | 7 973 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 100 467.00 | 15 605 325.00 | | 22 100 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 199 972.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 955.00 | 700 413.00 | | 225 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 945.00 | -500 441.00 | | -225 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 128 851.00 | | 7 815 725.00 | 13 128 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 943 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 944 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128 851.00 | | 7 814 775.00 | 13 128 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 791 960.00 | 7 791 960.00 | | 7 791 960.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 973 392.00 | 7 973 392.00 | | 7 973 392.00 |