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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 891 000.00 | | 2 891 000.00 | 2 891 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 878 000.00 | | 2 878 000.00 | 2 878 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 874 000.00 | 565 000.00 | 15 310 000.00 | 15 874 000.00 |
BZ Autres créances | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 000.00 | 565 000.00 | 18 714 000.00 | 19 279 000.00 |
CU Autres participations | 12 996 000.00 | 565 000.00 | 12 431 000.00 | 12 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 15 000 000.00 | | 19 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 000.00 | -647 000.00 | | -873 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 000.00 | -226 000.00 | | -719 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308 000.00 | 14 127 000.00 | | 18 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 384 000.00 | 7 973 000.00 | | 384 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 000.00 | 7 973 000.00 | | 407 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 715 000.00 | 22 100 000.00 | | 18 715 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 353 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 000.00 | -54 000.00 | | -131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 000.00 | 226 000.00 | | 1 072 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 000.00 | -226 000.00 | | -719 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |