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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 128 851.00 | | 13 128 851.00 | 13 128 851.00 |
CF Disponibilités | 2 476 464.00 | | 2 476 464.00 | 2 476 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 475.00 | | 2 476 475.00 | 2 476 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 325.00 | | 15 605 325.00 | 15 605 325.00 |
CU Autres participations | 11 128 951.00 | | 11 128 951.00 | 11 128 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 539.00 | -29 411.00 | | -146 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 441.00 | -117 127.00 | | -500 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353 020.00 | 14 853 461.00 | | 14 353 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 991.00 | 171 991.00 | | 171 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 45 724.00 | | 16 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 947.00 | 1 583 921.00 | | 1 063 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 306.00 | 1 801 637.00 | | 1 252 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 325.00 | 16 655 098.00 | | 15 605 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 972.00 | 2 953.00 | | 199 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 413.00 | 120 080.00 | | 700 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 441.00 | -117 127.00 | | -500 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 852 858.00 | | 1 878 930.00 | 11 852 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 937.00 | 13 128 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 937.00 | 13 128 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852 858.00 | | 1 878 930.00 | 11 852 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 947.00 | 1 063 947.00 | | 1 063 947.00 |
VI Groupe et associés | 171 991.00 | 171 991.00 | | 171 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 306.00 | 1 252 306.00 | | 1 252 306.00 |