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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 492.00 | 77 858.00 | 21 634.00 | 99 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 114.00 | 54 700.00 | 2 414.00 | 57 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 867.00 | 133 167.00 | 42 700.00 | 175 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 488.00 | 133 167.00 | 439 321.00 | 572 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 317.00 | 43 755.00 | | 74 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | 30 562.00 | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 211 023.00 | 188 702.00 | | 211 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 139.00 | 58 191.00 | | 80 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 159.00 | 80 390.00 | | 148 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 298.00 | 138 582.00 | | 228 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 321.00 | 327 284.00 | | 439 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 298.00 | 138 582.00 | | 228 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 862.00 | | 939 862.00 | 939 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 862.00 | | 939 862.00 | 939 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 389 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 152.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 152.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -152.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | -1 027.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 546.00 | 724 638.00 | | 951 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 225.00 | 694 076.00 | | 929 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 321.00 | 30 562.00 | | 22 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 939.00 | 23 818.00 | | 32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 420.00 | | 19 447.00 | 156 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 159.00 | | 2 447.00 | 154 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 17 000.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 892.00 | 10 275.00 | | 122 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 283.00 | 10 275.00 | | 122 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 200 196.00 | | | 200 196.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |
VW T.V.A. | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 400.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 529.00 | 12 048.00 | | 33 529.00 |
ST Autres comptes | 126 955.00 | 91 611.00 | | 126 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 889.00 | 29 341.00 | | 40 889.00 |
YT Sous‐traitance | 45 527.00 | 14 637.00 | | 45 527.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 404.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 804.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 209.00 | 144 024.00 | | 58 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 466.00 | 62 722.00 | | 18 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 901.00 | 147 637.00 | | 246 901.00 |