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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 274.00 | 114 805.00 | 20 469.00 | 135 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 167.00 | 57 308.00 | 40 858.00 | 98 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 731.00 | 172 723.00 | 101 009.00 | 273 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 249.00 | | 486 249.00 | 486 249.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 438 739.00 | | 438 739.00 | 438 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 459.00 | | 974 459.00 | 974 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 190.00 | 172 723.00 | 1 075 467.00 | 1 248 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 326.00 | 185 526.00 | | 342 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434.00 | 147 972.00 | | -4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 452 276.00 | 447 883.00 | | 452 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 766.00 | 28 873.00 | | 88 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 553.00 | 43 489.00 | | 161 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 124 355.00 | | 109 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 433.00 | 153 568.00 | | 263 433.00 |
EA Autres dettes | | 9 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 191.00 | 359 602.00 | | 623 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 467.00 | 807 485.00 | | 1 075 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 855.00 | 359 602.00 | | 568 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
FG Production vendue services | 1 712 285.00 | | 1 712 285.00 | 1 712 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 262.00 | | 1 870 262.00 | 1 870 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 717.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 717.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -717.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 39 174.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 500.00 | 2 026 651.00 | | 1 889 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 934.00 | 1 878 679.00 | | 1 893 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 434.00 | 147 972.00 | | -4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 754.00 | | 7 978.00 | 265 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 463.00 | | 2 978.00 | 230 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 681.00 | | 5 000.00 | 34 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 364.00 | 11 537.00 | 6 179.00 | 167 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 754.00 | 11 537.00 | 6 179.00 | 166 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UX Autres créances clients | 486 249.00 | 486 249.00 | | 486 249.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 766.00 | 34 430.00 | 54 336.00 | 88 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 707.00 | 558 707.00 | | 558 707.00 |
VW T.V.A. | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 638.00 | 407 302.00 | 54 336.00 | 461 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 6 930.00 | | 6 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 101.00 | 11 917.00 | | 43 101.00 |
ST Autres comptes | 183 868.00 | 175 884.00 | | 183 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 284.00 | 67 759.00 | | 69 284.00 |
YT Sous‐traitance | 81 113.00 | 145 261.00 | | 81 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 062.00 | 1 695.00 | | 5 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 408.00 | 8 625.00 | | 11 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 112.00 | 405 067.00 | | 374 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 550.00 | 231 647.00 | | 238 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 367.00 | 400 821.00 | | 377 367.00 |