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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 274.00 | 122 928.00 | 12 345.00 | 135 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 372.00 | 90 067.00 | 228 305.00 | 318 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 936.00 | 213 605.00 | 295 331.00 | 508 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 153.00 | | 257 153.00 | 257 153.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 694 186.00 | | 694 186.00 | 694 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 465.00 | | 1 020 465.00 | 1 020 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 402.00 | 213 605.00 | 1 315 797.00 | 1 529 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 892.00 | 342 326.00 | | 337 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 295.00 | -4 434.00 | | 38 295.00 |
DL TOTAL (I) | 490 571.00 | 452 276.00 | | 490 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 807.00 | 88 766.00 | | 176 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 068.00 | 161 553.00 | | 142 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 343.00 | 109 438.00 | | 232 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 007.00 | 263 433.00 | | 274 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 226.00 | 623 191.00 | | 825 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 797.00 | 1 075 467.00 | | 1 315 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 490.00 | 568 855.00 | | 709 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
FG Production vendue services | 1 744 344.00 | | 1 744 344.00 | 1 744 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 770.00 | | 1 992 770.00 | 1 992 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 9 873.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 692.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 692.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -692.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 1 739.00 | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 889.00 | 1 889 500.00 | | 2 006 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 594.00 | 1 893 934.00 | | 1 968 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 295.00 | -4 434.00 | | 38 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 566.00 | 27 625.00 | | 26 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 623.00 | 2 025.00 | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 731.00 | | 235 205.00 | 273 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 15 000.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 440.00 | | 220 205.00 | 233 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 723.00 | 40 882.00 | | 172 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 113.00 | 40 882.00 | | 172 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UX Autres créances clients | 257 153.00 | 257 153.00 | | 257 153.00 |
VB T. V. A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 734.00 | 59 998.00 | 115 736.00 | 175 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 267.00 | 349 267.00 | | 349 267.00 |
VW T.V.A. | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 158.00 | 567 422.00 | 115 736.00 | 683 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 6 346.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | 43 101.00 | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 289 855.00 | 183 868.00 | | 289 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 334.00 | 69 284.00 | | 70 334.00 |
YT Sous‐traitance | 121 460.00 | 81 113.00 | | 121 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 5 062.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | 11 408.00 | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 490.00 | 374 112.00 | | 52 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 835.00 | 238 550.00 | | 18 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 398.00 | 377 367.00 | | 496 398.00 |