| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 492.00 | 89 353.00 | 45 139.00 | 134 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 114.00 | 57 137.00 | 6 977.00 | 64 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 897.00 | 147 100.00 | 86 797.00 | 233 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 525.00 | | 340 525.00 | 340 525.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 118.00 | | 564 118.00 | 564 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 015.00 | 147 100.00 | 650 915.00 | 798 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 594.00 | 74 317.00 | | 98 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 766.00 | 22 321.00 | | 86 766.00 |
DL TOTAL (I) | 299 745.00 | 211 023.00 | | 299 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 097.00 | 80 139.00 | | 129 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 073.00 | 148 159.00 | | 222 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 170.00 | 228 298.00 | | 351 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 915.00 | 439 321.00 | | 650 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 170.00 | 228 298.00 | | 351 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 764.00 | | 1 403 764.00 | 1 403 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 764.00 | | 1 403 764.00 | 1 403 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GE Autres charges | | | 18 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 125.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 125.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -125.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 215.00 | | 15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 850.00 | 951 546.00 | | 1 404 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 083.00 | 929 225.00 | | 1 318 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 766.00 | 22 321.00 | | 86 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 759.00 | 32 939.00 | | 55 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 867.00 | | 58 030.00 | 175 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 606.00 | | 42 000.00 | 156 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | | 16 030.00 | 18 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 167.00 | 13 932.00 | | 133 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 558.00 | 13 932.00 | | 132 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
UX Autres créances clients | 340 525.00 | 340 525.00 | | 340 525.00 |
VB T. V. A. | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 307.00 | 410 307.00 | | 410 307.00 |
VW T.V.A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 170.00 | 351 170.00 | | 351 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 450.00 | 33 529.00 | | 47 450.00 |
ST Autres comptes | 225 353.00 | 126 955.00 | | 225 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 120.00 | 40 889.00 | | 49 120.00 |
YT Sous‐traitance | 50 195.00 | 45 527.00 | | 50 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 593.00 | 58 209.00 | | 278 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 050.00 | 18 466.00 | | 93 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 118.00 | 246 901.00 | | 372 118.00 |