| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
AP Constructions | 61 848.00 | 44 267.00 | 17 581.00 | 61 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 625.00 | 3 220 331.00 | 1 074 294.00 | 4 294 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 644.00 | 544 053.00 | 138 591.00 | 682 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
AX Avances et acomptes | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 213.00 | 3 817 891.00 | 1 536 322.00 | 5 354 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BN En cours de production de biens | 349 122.00 | | 349 122.00 | 349 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 603.00 | 130 548.00 | 1 707 055.00 | 1 837 603.00 |
BZ Autres créances | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CF Disponibilités | 1 350 908.00 | | 1 350 908.00 | 1 350 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 655.00 | 130 548.00 | 3 614 107.00 | 3 744 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 868.00 | 3 948 439.00 | 5 150 429.00 | 9 098 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
CU Autres participations | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 193 843.00 | 2 888 042.00 | | 3 193 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 578.00 | 305 801.00 | | 358 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 421.00 | 3 292 843.00 | | 3 651 421.00 |
DP Provisions pour risques | 23 402.00 | 62 300.00 | | 23 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 082.00 | 285 182.00 | | 309 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 484.00 | 347 482.00 | | 332 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 315.00 | 368 206.00 | | 280 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 877.00 | 681 161.00 | | 659 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 280.00 | 289 593.00 | | 216 280.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | 6 932.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 525.00 | 1 345 892.00 | | 1 166 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 429.00 | 4 986 217.00 | | 5 150 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 340.00 | | | 5 075 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 354 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 145 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 388.00 | | | 4 865 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 110.00 | 259 882.00 | 95 101.00 | 3 653 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | 481.00 | 1 363.00 | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 988.00 | 259 400.00 | 93 738.00 | 3 642 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 482.00 | 43 784.00 | 58 783.00 | 347 482.00 |
6T Sur comptes clients | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 482.00 | 43 784.00 | 58 783.00 | 347 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 784.00 | 58 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 877.00 | 659 877.00 | | 659 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
UP Prêts | 135.00 | | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 603.00 | | | 1 837 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
VB T. V. A. | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 695.00 | 139 244.00 | 140 451.00 | 279 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 374.00 | | | 179 374.00 |
VP Divers | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 810.00 | 2 002 179.00 | 38 631.00 | 2 040 810.00 |
VW T.V.A. | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 525.00 | 1 026 074.00 | 140 451.00 | 1 166 525.00 |