| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 620.00 | 19 755.00 | 11 865.00 | 31 620.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
AP Constructions | 61 848.00 | 50 210.00 | 11 638.00 | 61 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 271.00 | 3 682 194.00 | 598 077.00 | 4 280 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 474.00 | 621 440.00 | 381 034.00 | 1 002 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 515.00 | 4 373 598.00 | 1 266 917.00 | 5 640 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BN En cours de production de biens | 306 287.00 | | 306 287.00 | 306 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 145.00 | 135 344.00 | 1 949 801.00 | 2 085 145.00 |
BZ Autres créances | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CF Disponibilités | 1 437 017.00 | | 1 437 017.00 | 1 437 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 903.00 | 135 344.00 | 3 990 559.00 | 4 125 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 418.00 | 4 508 942.00 | 5 257 476.00 | 9 766 418.00 |
CU Autres participations | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 877 724.00 | 2 509 442.00 | | 2 877 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 513.00 | 518 281.00 | | 411 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 637.00 | 3 105 124.00 | | 3 366 637.00 |
DP Provisions pour risques | 15 447.00 | 61 878.00 | | 15 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 736.00 | 365 609.00 | | 392 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 183.00 | 427 487.00 | | 408 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 039.00 | 551 539.00 | | 427 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 567.00 | 936 731.00 | | 716 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 194.00 | 276 003.00 | | 288 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 266.00 | 12 302.00 | | 49 266.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 12 102.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 656.00 | 1 789 221.00 | | 1 482 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 476.00 | 5 321 832.00 | | 5 257 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 551.00 | | 242 361.00 | 5 546 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 228.00 | 81 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 397.00 | 5 640 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 169.00 | 5 424 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 449.00 | | 242 233.00 | 5 319 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 578.00 | | 128.00 | 92 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 951.00 | 305 276.00 | 125 629.00 | 4 193 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 988.00 | 5 767.00 | | 13 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 963.00 | 299 509.00 | 125 629.00 | 4 179 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 487.00 | 27 127.00 | 46 431.00 | 427 487.00 |
6T Sur comptes clients | 189 608.00 | | 54 264.00 | 189 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 608.00 | | 54 264.00 | 189 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 095.00 | 27 127.00 | 100 695.00 | 617 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 127.00 | 100 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 567.00 | 716 567.00 | | 716 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 994.00 | 1 922 994.00 | | 1 922 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VB T. V. A. | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VC Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 302.00 | 58 938.00 | 345 550.00 | 426 302.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
VP Divers | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 053.00 | 2 326 053.00 | 28 000.00 | 2 354 053.00 |
VW T.V.A. | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 656.00 | 1 115 293.00 | 345 550.00 | 1 482 656.00 |