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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 620.00 | 25 522.00 | 6 098.00 | 31 620.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
AP Constructions | 61 848.00 | 52 191.00 | 9 657.00 | 61 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338 820.00 | 3 904 581.00 | 434 238.00 | 4 338 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 247.00 | 719 629.00 | 447 618.00 | 1 167 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 842 742.00 | 4 701 923.00 | 1 140 819.00 | 5 842 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BN En cours de production de biens | 423 316.00 | | 423 316.00 | 423 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 245.00 | 135 344.00 | 1 847 900.00 | 1 983 245.00 |
BZ Autres créances | 522 329.00 | | 522 329.00 | 522 329.00 |
CF Disponibilités | 1 670 715.00 | | 1 670 715.00 | 1 670 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 779.00 | 135 344.00 | 4 630 435.00 | 4 765 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 521.00 | 4 837 267.00 | 5 771 254.00 | 10 608 521.00 |
CU Autres participations | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 114 237.00 | 2 877 724.00 | | 3 114 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 055.00 | 411 513.00 | | 433 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 692.00 | 3 366 637.00 | | 3 624 692.00 |
DP Provisions pour risques | 56 010.00 | 15 447.00 | | 56 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 863.00 | 392 736.00 | | 419 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 873.00 | 408 183.00 | | 475 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 345.00 | 427 039.00 | | 355 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 955.00 | 716 567.00 | | 986 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 168.00 | 288 194.00 | | 301 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 609.00 | 49 266.00 | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 18 612.00 | 1 047.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 689.00 | 1 482 656.00 | | 1 670 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 254.00 | 5 257 476.00 | | 5 771 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 347.00 | 1 115 293.00 | | 1 402 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 515.00 | | 235 522.00 | 5 640 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 095.00 | 50 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 295.00 | 5 842 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 5 657 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 513.00 | | 235 522.00 | 5 424 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 598.00 | 330 525.00 | 2 200.00 | 4 373 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | 5 767.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 843.00 | 324 758.00 | 2 200.00 | 4 353 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 183.00 | 69 737.00 | 2 048.00 | 408 183.00 |
6T Sur comptes clients | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 527.00 | 69 737.00 | 2 048.00 | 543 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 955.00 | 986 955.00 | | 986 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 093.00 | 1 821 093.00 | | 1 821 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VB T. V. A. | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VC Groupe et associés | 409 808.00 | 409 808.00 | | 409 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 259.00 | 85 917.00 | 268 342.00 | 354 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VP Divers | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 247.00 | 2 605 247.00 | | 2 605 247.00 |
VW T.V.A. | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 689.00 | 1 402 347.00 | 268 342.00 | 1 670 689.00 |