| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 178.00 | 2 527.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 050.00 | 26 405.00 | 5 645.00 | 32 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 6 161.00 | 8 913.00 | 15 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 476.00 | 32 745.00 | 72 731.00 | 105 476.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BZ Autres créances | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 394.00 | | 453 394.00 | 453 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 870.00 | 32 745.00 | 526 125.00 | 558 870.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 71 515.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 667.00 | 41 155.00 | | 7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 655.00 | 24 998.00 | | 176 655.00 |
DL TOTAL (I) | 322 707.00 | 146 052.00 | | 322 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 3 287.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 61 739.00 | | 84 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 476.00 | 44 664.00 | | 103 476.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 418.00 | 118 760.00 | | 203 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 125.00 | 264 812.00 | | 526 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 418.00 | 118 760.00 | | 203 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 808.00 | | 418 808.00 | 418 808.00 |
FG Production vendue services | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 442.00 | | 685 442.00 | 685 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 34.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 000.00 | 34.00 | | 254 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | 180.00 | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 661.00 | -146.00 | | 248 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 392.00 | 3 711.00 | | 72 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 406.00 | 698 606.00 | | 949 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 751.00 | 673 608.00 | | 772 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 655.00 | 24 998.00 | | 176 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 788.00 | | 23 748.00 | 172 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 061.00 | 105 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 034.00 | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 027.00 | 47 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 769.00 | | 2 705.00 | 49 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 108.00 | | 13 043.00 | 121 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 8 000.00 | 1 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 318.00 | 7 442.00 | 89 015.00 | 114 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 178.00 | 4 034.00 | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 284.00 | 7 264.00 | 84 981.00 | 110 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VC Groupe et associés | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 833.00 | 301 833.00 | | 301 833.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |