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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 981.00 | 724.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 23 766.00 | 5 392.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 7 128.00 | 8 016.00 | 15 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 653.00 | 32 875.00 | 69 778.00 | 102 653.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BZ Autres créances | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 332.00 | | 385 332.00 | 385 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 986.00 | 32 875.00 | 455 111.00 | 487 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 310 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 349.00 | 4 323.00 | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 23 026.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 347 329.00 | 345 733.00 | | 347 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 837.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 9 070.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 644.00 | 84 488.00 | | 74 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 36 130.00 | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 781.00 | 130 525.00 | | 107 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 111.00 | 476 259.00 | | 455 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 640.00 | | 444 640.00 | 444 640.00 |
FG Production vendue services | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 219.00 | | 727 219.00 | 727 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 3 383.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 778.00 | 745 798.00 | | 730 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 181.00 | 722 772.00 | | 729 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 23 026.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 994.00 | | 659.00 | 101 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | | 659.00 | 43 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 710.00 | 4 165.00 | | 28 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 902.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | 3 263.00 | | 27 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VC Groupe et associés | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 301.00 | 39 988.00 | 168 698.00 | 404 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 570.00 | 297 758.00 | 9 812.00 | 307 570.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 585.00 | 147 271.00 | 168 698.00 | 511 585.00 |