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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 705.00 | |
BT Marchandises | | | 10 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 551.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 565 775.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 337 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 069.00 | 1 945.00 | | 1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | -7 876.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 341 343.00 | 339 454.00 | | 341 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 585.00 | 90 936.00 | | 80 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 481.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | 86 436.00 | | 72 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 63 725.00 | | 70 921.00 |
EA Autres dettes | | 5 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 432.00 | 252 116.00 | | 224 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 775.00 | 591 570.00 | | 565 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 432.00 | | | 224 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 926.00 | | 1 344.00 | 103 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 126.00 | | 102 143.00 | 3 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | 43 792.00 | 3 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | | 1 344.00 | 45 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 3 329.00 | 2 597.00 | 36 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 001.00 | 3 329.00 | 2 597.00 | 34 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 993.00 | 275 181.00 | 9 811.00 | 284 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |